中植系 122亿存款“不翼而飞”,千亿白马股实控人被抓! 中植系又中招!

发布时间:2019-10-08 18:00:52   来源:网络 关键词:中植系
122亿存款“不翼而飞”,千亿白马股实控人被抓! 中植系又中招!
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原文标题:122亿存款“不翼而飞”,千亿白马股实控人被抓! 中植系又中招!
原文发布时间:2019-05-13 21:02:30
原文作者:私募工厂。
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厂长的话

大厦十年筑成,倾塌却只在一瞬。2017年11月,*ST康得还没带帽,被称为中小盘的“茅台”,8年的时间,市值干到946亿,成为一个近千亿的大白马股。然而,过去这一年多,伴随着康得新的是债券违约,净利润暴跌近9成,百亿资金“不翼而飞”,董事长被抓。如今,康得新的股价仅为3.87元,市值137.03亿,蒸发8成。。。

122亿存款“不翼而飞”,千亿白马股实控人被抓! 中植系又中招!

康得集团董事长被刑拘

昨天是母亲节,一个蛮温馨的节日。不过,这个夜晚对于康得新投资人来说,一点都不温馨。

张家港市公安局官方微博发布消息称,康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

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钟玉出生于1950年,如今已年近七旬。1988年,他从国有单位辞职下海,创立了北京市海淀区康得机电技术开发公司,主营机电。这个就是康得集团的前身。

康得新是2001年成立的,中国最大的预涂膜生产商,大股东是康得投资集团,2010年在A股上市,上市价格14.2元。

在东窗事发前,康得新简直就是中小盘白马股的典范,净利润从2010年的7000多万,飙到2017年的24.74亿,超过50%的年复合增长率稳得一批。

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股市也是一路飙升。2015年,钟玉在股东大会上雄心万丈定下3年内3000亿市值的目标,当时的市值为513.6亿。

2017年11月,ST康得股价最高时,报价26.71元,总市值为945亿元,接近千亿市值。

那一年,康得投资集团、康得新与荣成市国有资本运营有限公司共同出资成立了康得碳谷有限公司,注册资本为140亿元,法定代表人为钟玉。

新公司成立的目的是要搞一个500亿元的康得碳谷科技项目,分五期建设,2023年全部建成达产后,年产高性能碳纤维6.6万吨,高性能碳纤维复合材料3万吨,预计年销售收入达到1000亿元。

当时,不少股民都对3000亿的市值目标信心满满。

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然而,一年之后画风突变。

10亿债券违约+122亿存款不翼而飞

康得新的危机,最先露出苗头是在今年1月15日,当时康得新突发多则公告,先是“提示”了自己的两款超短债存在“兑付不确定”的情况,然后没过多久就光速“实锤”,表示其总额十亿的超短债“18康得新SCP001”产品已经“实质违约”。

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具体的厂长在《2019第一大雷!大白马康得新又崩了,手握150亿还不了10亿债,炸伤一片私募、信托》有写到。

康得新2018年三季报数据显示,截至9月30日,账面货币资金约150.14亿元,现金余额高达143.13亿元。账上这么多钱,却还不上“区区”10个亿,明显有很大问题。当时厂长断言,一个标榜业绩的白马,走到这番天地,其“真实”的基本面状况,恐怕也是危如累卵了。

随后发生的事情,证实了厂长的猜想。

先是康得新被ST,然后是2月12日,公告称钟玉先生已经离职,但仍为康得投资集团有限公司的董事长及本公司的实际控制人。

接着4月30日,康得新2018年年报出来了,业绩雪崩。营收91.5亿,同比降低22.38%;归属于母公司净利润2.81亿元,同比降低88.66%。

当时康得新还在年报里说,公司账面货币资金153.16亿元,其中 122.1亿放在北京西单支行。

然而,北京西单支行压根不认!

对于这份年报,瑞华会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,因为无法判断这存款是真的还是假的:

瑞华核对了相关的网银记录,显示余额与公司财务账面余额记录一致,但银行回函显示:“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户业务,银行归集金额为 122.09亿元。

这就厉害了,财报上说有122亿现金,银行存款账户却一分钱也没有!

原来,康得投资集团和西单支行签订了《现金管理合作协议》,根据这份协议:

康得投资集团可以采取“账户资金集中”的模式,当子账户发生收款时,该账户资金实时向上归集,子账户同时记录累计上存资金余额;当子账户发生付款时,自集团账户实时向下下拨资金完成支付,同时扣减该子账户上存资金余额。也就是说,康得投资集团可以从他的自有账户提取康得新账户上拨的款项。

靠着这份协议,康得投资集团的钱是集团的,康得新的钱,集团也可以拿来用,在神不知鬼不觉间占用上市公司资金。

相当于,银行配了一把康得新家的钥匙,送给了康得集团,然后还没有视频监控。

曝光后,康得新也说了,无法确定公司资金是否已经被康得投资集团非经营性占用。而市场普遍质疑,大股东挪走了上市公司的122亿。

那为什么康得新账上是“零余额”,还能显示出122亿的资金呢?

协议中有这样一项约定:

甲方及成员单位理解并同意,呈现余额将作为有权机关对其账户查询、冻结、扣划的依据。

这显示的122亿,只是康得新存款账户的应计余额,该账户与集团账户之间的自动上存和自动下拨等归集交易并不显示。实际余额是0。

这122亿的去向,可以通过查流水看清楚,不过西单支行并不配合。现在康得新正在到处找人投诉中。

不知多少年前,看过谢霆锋和刘青云主演的《消失的子弹》,当时觉得很刺激,然而现实里的资本市场啊,远比电影刺激得多。

除了这122亿,康得新还有一个21.24亿元的预付款“罗生门”。

2018年,康得新子公司康得新光电与中国化学赛鼎签订《采购委托协议》,并于2018年7月至11月期间累计支付采购预付款21.24亿元。钱付了,却没有拿到任何设备。

今年5月8日,中国化学赛鼎回函称,这笔钱已经汇入大股东康得投资集团账户!而康得投资集团书面回复中国化学赛鼎,供应商已将预付款转付给康得投资集团,“康得投资集团将该等货款暂借给康得新。”

什么神仙操作?设备没见到,钱却兜兜转转好几圈了,所以最后是康得新子公司的钱,通过康得集团,把钱暂借给康得新?

不过,康得新委屈地表示,公司严格自查后,根本就没收到康得投资集团给付的退款。。。

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800亿市值蒸发,机构被炸懵

巅峰的时候,康得新的市值是942.66亿,在今天再次跌停后,市值仅剩137亿。3000亿的市值梦,中道崩殂。

康得新年底所谓的188亿净资产,扣除122亿消失的银行存款,再扣掉那不知去哪了的20多亿,公司的净资产实际上只有37亿。而康得新2018年对外提供的风险担保,是120多亿。。。

最新数据显示,*ST康得有15.55万股东。

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再来说说机构方面。

截至今年3月31日,康得新的前十大股东持股总比例超过35%。

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除了康得集团,最多的是浙江中泰创赢资产管理有限公司,持有2.74亿股,并且买入后质押比例高达98.27%。

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根据天眼查的信息,浙江中泰创赢是中泰创展控股有限公司全资持股的,后者的大股东是解茹桐。

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这个解茹桐的来头可不小,正是大名鼎鼎的中植集团实控人解直锟的直系亲属。而中泰创展也是“中植系”核心企业之一,同时也是投资之路比较坎坷的企业之一。

除了这次的康得新,去年还被乐视网拖欠了贷款及利息共19.1亿元,中弘股份也欠了它五个多亿。

今年新进的是陕国投•鑫鑫向荣71号证券投资集合资金信托计划,不过年初的股价是8元附近,春节前一度跌到4元附近,入场早的话应该不至于有太大亏损。

深圳前海丰实云兰资本和华能贵诚信托的求生欲算是很强了,都减持了3000多万股。

他们都是通过定增入场的。2015年12月,丰实云兰、华富基金、天弘基金、安鹏资本、新疆赢盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)以17.57元/股价格进场。2016年,康得新实施每10股派现0.89元、送转股9.99股,上述机构持股数量随之增加。

这五家机构的成本价约为8.64元,按最新收盘价计算,没有及时撤的话,总亏损大约有13多亿。

厂长还注意到一件事,截至去年底,还有近百只公募基金持有康得新。

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现在已经全部溜之大吉。。。

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所以说啊,这指数基金的优势就是,持股够分散啊,偶尔踩中一两只爆雷股,及时撤了,无关大局。

厂长觉得,总资金里,拿来自己炒个股的钱,两三成就不少了。主阵地还是放在私募和公募基金上比较好,像康得新这种当了八年白马的,说雷就雷,一些中小盘股,里面有多少坑就更难说了。分散风险,任何时候都是必要的,即使今年行情比较好。


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原文作者:私募工厂。

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